Unrealisierte Forex Gewinn Und Verlust

Nicht realisierter Gewinn-Verlust-Bericht Verwenden Sie diesen Bericht, um nicht realisierte Gewinne und Verluste auf Fremdwährungsrechnungen zu überprüfen. Ein unrealisierter Gewinn oder Verlust erfolgt auf einer unbezahlten Devisenrechnung, wenn sich der Wechselkurs ändert. Sie berechnen in der Regel unrealisierte Gewinne und Verluste am Ende eines Abrechnungszeitraums. Möglicherweise möchten Sie diesen Bericht auch dann einreichen, wenn es eine große Bewegung im Wert einer Fremdwährung im Vergleich zu Ihrer funktionalen Währung gibt. Verbindlichkeiten ordnen diesen Bericht nach Währungen und Lieferanten. Der Bericht liefert Ihnen eine Summe für jede Währung und eine Summe für alle Währungen. Payables druckt Lieferantennamen alphabetisch innerhalb jeder Währung aus. Bericht Vorlage Ausgewählte Berichtsparameter Wechselkursart. Geben Sie die Art des Wechselkurses an, für den Sie die nicht realisierten Gewinne und Verluste berechnen möchten. Geben Sie den unrealisierten Gewinnverlustbericht detailliert ein. Der Bericht druckt Detail Lieferanteninformationen. Ja. Geben Sie den unrealisierten Gewinnminderungsbericht ein. Name des Anbieters. Wenn Sie den Bericht nur für einen Lieferanten einreichen möchten, geben Sie den Lieferantennamen ein. Andernfalls lassen Sie dieses Feld leer. Ausgewählte Berichtsüberschriften Unrealisierter Gewinnverlust ab. Datum, das Sie bei der Übermittlung des Berichts angeben. Verbindlichkeiten verwendet den Wechselkurs für dieses Datum, um den nicht realisierten Gewinn oder Verlust aus Fremdwährungsrechnungen für einen Lieferanten zu berechnen. Rechnungsbetrag verbleibend. Gesamtbetrag für Fremdwährungsrechnungen für einen Lieferanten, ausgedrückt in Ihrer funktionalen Währung. Wenn für den Wechselkurstyp an dem von Ihnen angegebenen Umtauschdatum keine Wechselkursinformationen verfügbar sind, druckt Payables in dieser Spalte lt-NO RATE INFORMATION-gt aus. Sie können in der Tageskurstabelle einen Wechselkurs für das angegebene Umtauschdatum eingeben und den Bericht erneut einreichen. Unrealisierter Gewinnverlust. Summe nicht realisierter Gewinne oder Verluste für Lieferanten von Fremdwährungen. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust ist die Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag ab GL des Rechnungsbetrages und dem Rechnungsbetrag ab dem angegebenen Börsentag in Ihrer funktionalen Währung. Anzahl Rechnungen ausgeschlossen. Anzahl Rechnungen mit fehlenden Wechselkursen. Wenn eine Rechnung einen Wechselkurs fehlt, wird sie nicht in den Gesamtbetrag oder in den nicht realisierten Gewinn - und Verlustbetrag einbezogen. Sie können den Buchungsbericht eintragen, um bestimmte Rechnungen mit fehlenden Wechselkursen zu identifizieren.16 Bearbeiten von Währungsgewinnen und - verlusten für Debitoren 16.1 Währungsgewinne und - verluste Währungsgewinne und - verluste beruhen auf Wechselkursschwankungen, die bei Geschäften mit mehr als einem Ergebnis auftreten Währung. Es gibt zwei Arten von Gewinnen und Verlusten: Unrealisierte Gewinne und Verluste Realisierte Gewinne und Verluste Nicht realisierte Gewinne und Verluste werden auf unbezahlten Rechnungen der offene Teil der teilweise bezahlten Rechnungen am Ende einer Geschäftsperiode berechnet, während realisierte Gewinne und Verluste zu diesem Zeitpunkt berechnet werden Des Eingangs. 16.1.1 Realisierte Gewinneverlustberechnungen Zur Berechnung realisierter Gewinne und Verluste müssen Sie Quittungen buchen. Realisierte Gewinne und Verluste beruhen auf Wechselkursschwankungen, die zwischen Transaktionen auftreten, die einen ausländischen oder alternativen Währungseingang beinhalten. Wenn Sie Einnahmen buchen, berechnet das System Gewinne und Verluste, je nachdem, ob sich die Wechselkurse vom Datum der Rechnung bis zum Tag des Eingangs geändert haben. Bei Änderung der Wechselkurse erstellt das System Buchungen für die Gewinne und Verluste. Realisierte Gewinne und Verluste werden errechnet, wenn Sie Quittungen auf die Rechnungen anwenden, sie werden jedoch beim Buchen der Belege im Hauptbuch erfasst. Um den Gewinn oder Verlust zu berechnen, ermittelt das System, wenn der Wechselkurs zwischen dem Rechnungsdatum und dem Eingangsdatum geändert, wie beschrieben: Das Rechnungsdatum ist das Datum, das verwendet wurde, um den Wechselkurs zu holen, um die Rechnungsbeträge berechnen. Das Rechnungsdatum kann entweder der DGJ (Rechnung GL Datum) oder der DIVJ (Rechnungsdatum) in der Tabelle F03B11 sein. Sie legen eine Verarbeitungsoption in der Business Function P03B0011 fest, um festzulegen, welches Datum beim Erstellen einer Rechnung verwendet wird. Das Empfangsdatum ist das Datum in dem Feld DGJ (Empfangs-GL-Datum) in der Tabelle F03B14. Dies ist das Datum auf dem Eingangsdetailpunkt, dass die Rechnung bezahlt wurde. Zusammenfassend bestimmt das System, welches Rechnungsdatum (DGJ oder DIVJ) bei der Erstellung der Rechnung verwendet wurde und verwendet als Rechnungsdatum den Gewinn oder Verlust. Bei Fremdwährungseinnahmen besteht das Potenzial für einen Standardgewinn oder - verlust. Um den Gewinn oder Verlust zu berechnen, multipliziert oder teilt das System den Rechnungsbetrag mit der Differenz des Wechselkurses ab dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung und dem Zeitpunkt der Zahlung. Wenn ein alternativer Währungseingang vorliegt, besteht das Potential für zwei Gewinne oder Verluste bei einer Transaktion: Standardgewinnverlust. Ein Betrag, der auf Wechselkursdifferenzen zwischen der Fremdwährung (Transaktion) und der Landeswährung vom Transaktionsdatum bis zum Erhaltstag basiert. Wechselkursverlust. Ein Betrag, der auf Wechselkursdifferenzen zwischen der alternativen (Quittungs-) Währung und der inländischen Währung basiert. Dieser Gewinn oder Verlust ist der Unterschied zwischen dem Betrag, der berechnet wird, indem der alternative Währungsbeleg direkt auf die inländische Währung umgerechnet wird (dies ist der Betrag, der tatsächlich auf dem Bankkonto hinterlegt oder bezahlt wird) Der Betrag, der durch Umwandlung des alternativen Währungsbelegs berechnet wird Der Fremdwährung in die Landeswährung 16.1.1.1 Beispiel: Realisierter Gewinnverlust auf Fremdwährungsrechnungen und Quittungen In diesem Beispiel gibt eine britische Gesellschaft eine Rechnung in US-Dollar (Fremdwährung) ein und erhält die Zahlung in USD (Fremdwährung). Aufgrund des Wechselkursrisikos besteht das Potential für einen Gewinn oder Verlust auf der Grundlage der Wechselkursschwankungen zwischen der inländischen Währung und der Fremdwährung zum Zeitpunkt der Zahlungseingang. 500.00 USD Atildemdash 0.6072 303.60 GBP Der Währungsbeleg am 1. Februar beträgt 500,00 USD. 16.1.1.2 Standardgewinnverlust Der Standardgewinnverlust beträgt 0,45 GBP. Dieser Betrag basiert auf Wechselkursschwankungen vom Rechnungsdatum bis zum Eingangstermin. 500.00 USD Atildemdash 0.6081 (Umrechnungskurs am Erhaltungsdatum) 304.05 GBP 500.00 USD Atildemdash 0.6072 (Wechselkurs am Rechnungsdatum) 303.60 GBP 304.05 minus 303.60 0.45 GBP 16.1.1.3 Beispiel: Realisierter Gewinnverlust auf fremder Rechnung und alternativer Währungseingang In diesem Beispiel , Ein französisches Unternehmen drei Rechnungen in kanadischen Dollar (CAD) und erhält Zahlung in japanischen Yen (JPY). Bei der Erfassung wird der Quittungsbetrag (JPY) mit den in - und ausländischen Rechnungsbeträgen verglichen, um zu ermitteln, ob die Forderung erfüllt ist. Da die drei an der Transaktion beteiligten Währungen gegenläufig sind, besteht das Potenzial für: Standardgewinnverlust zwischen EUR und CAD. Wechselkursverlust zwischen JPY, CAD und EUR. Die Devisenrechnung am 1. Januar für 500.00 CAD, das ist 356.34 EUR in der Landeswährung. Der EUR-Betrag errechnet sich wie folgt: 500.00 CAD Atildemdash 0.71268 356.34 EUR Der alternative Währungsbeleg am 1. Februar ist 38.850 JPY. Der auf die Rechnung angewendete Währungsbetrag beträgt 500,00 CAD. 38.850 JPY Atildemdash 0.01287 500.00 CAD Der in der Rechnung angewandte Landeswährungsbetrag beträgt 354.41 EUR. 500.00 CAD Atildemdash 0,70882 354,41 EUR Die Landeswährung Höhe des Eingangs ist 355,98 EUR 38850 Atildemdash 0,009163 355,98 EUR 16.1.1.4 Standard-Gewinn-Verlust Der Standardverstärkungsverlust ndash1.93 EUR ist. Dieser Betrag basiert auf Wechselkursschwankungen vom Rechnungsdatum bis zum Eingangstermin. 500.00 CAD Atildemdash 0,70882 (Wechselkurs zum Zeitpunkt des Zugangs) 354,41 EUR 500,00 CAD Atildemdash 0,71268 (Wechselkurs am Rechnungsdatum) 356,34 EUR 354,41 minus 356,34 ndash1.93 EUR 16.1.1.5 alternativen Währungs-Gewinn-Verlust Der alternative Währungsgewinn Verlust beträgt 1,57 EUR. Dieser Betrag wird unter Verwendung von Wechselkursen am Eingangstag berechnet. Sie basiert auf dem Unterschied zwischen der Umwandlung der alternativen Währung direkt in die Landeswährung und der Umwandlung der alternativen Währung in die Fremdwährung in die Landeswährung. 38.850 JPY Atildemdash 0,009163 355,98 EUR (38.850 JPY Atildemdash 0,01287 500.00 CAD) Atildemdash 0,70882 354,41 EUR 355,98 minus 354,41 1,57 EUR 16.1.2 Nicht realisierte Gewinn-Verlust-Berechnungen, um nicht realisierte Gewinne und Verluste aus offenen Fremdwährungsrechnungen erfassen, können Sie die Gewinn und Verlustbeträge eingeben Manuell in einen Journaleintrag eintragen oder das System automatisch die Gewinn - und Verlustbuchungen erstellen. Unrealisierte Gewinne und Verluste gelten für unbezahlte Rechnungen oder den offenen Teil einer teilweise bezahlten Rechnung. Wenn Sie mit mehreren Währungen arbeiten, zeichnen Sie am Ende jedes Geschäftsjahres unrealisierte Gewinne und Verluste auf, um offene Transaktionen zu bewerten. Dies gibt Ihnen ein genaues Bild der Cash-Position, so dass Sie den Cashflow prognostizieren und verwalten können. Damit das System erstellen Gewinn und Verlust Einträge automatisch, Sie führen Sie den AR Unrealisierte Gewinn-Verlust-Report (R03B426), die: aufwertet offene Fremdrechnungen Analysiert nicht realisierten Gewinne und Verluste im Detail Records nicht realisierten Gewinne und Verluste 16.2 Voraussetzungen Bevor Sie füllen Sie die Aufgaben in diesem Abschnitt : Geben Sie neue Währungen ein. Erstellen Sie eine andere Version des A R Unrealized Gain Loss Report für jedes Unternehmen, das eine andere Basiswährung hat. 16.3 Erstellung des A R Unrealisierten Gewinnminderungsberichts Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über den A R Unrealized Gain Loss Report und erörtert, wie: Führen Sie den A R Unrealized Gain Loss Report aus. Legen Sie Verarbeitungsoptionen für A R Unrealized Gain Loss Report fest (R03B426). 16.3.1 Verständnis des A R Unrealisierten Gewinn-Verlust-Berichts Sie führen den A R unrealisierten Gewinn-Verlust-Bericht (R03B426), um nicht realisierte Gewinne und Verluste zu berechnen. Das System erzeugt einen Bericht, der für jede Rechnung die Basiswährung und die Transaktionswährung anzeigt. Rechnungsnummer und Fälligkeitsdatum. Der ursprüngliche und aktuelle inländische Betrag berechnet für jede Rechnung. Der ausländische Betrag jeder Rechnung. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust für jede offene Rechnung. Um den Bericht zu erzeugen, verwendet das System Informationen aus diesen Tabellen: Kundenbuch (F03B11) Einzahlungen Detail (F03B14) legen Sie fest, ob Sie Journaleinträge für nicht realisierte Gewinne erstellen möchten, Verluste oder beide in einer Verarbeitungsoption. Das System ordnet diesen Journaleinträgen die Belegart JX zu. Dies ist die einzige Dokumentart, die verwendet wird, um die inländische Seite eines monetären (währungsspezifischen) Kontos anzupassen. Das System erzeugt pro Firma nur einen Journaleintrag. Wenn Sie die Bearbeitungsoption leer lassen, erzeugt das System keine Journaleinträge. Sie können auch angeben, ob Buchungen für nicht realisierte Gewinne oder Verluste ab einem bestimmten Datum angelegt werden sollen. Das System wählt Rechnungen, die ab dem Zeitpunkt offen sind, die Sie in einer Verarbeitungsoption angeben und verwendet die F03B14 ab Aging Server (B03B136) die in - und ausländischen Rechnungsbeträge neu zu berechnen. Dann, wenn in einer Verarbeitungsoption angegeben, erstellt das System Buchungen für die nicht realisierten Gewinne oder Verluste. Mit der Berichterstattung können Sie Periodenberichte erstellen, um die finanziellen Prüfanforderungen zu erfüllen, z. B. das Ausgleichen offener Rechnungen auf Debitorenbuchkonten. Wenn Sie den A R Unrealized Gain Loss Report zu einem bestimmten Datum ausführen, sollten Sie sich bewusst sein, dass der Report länger dauert. Das liegt daran, dass das System zunächst die offenen Beträge zum angegebenen Datum umrechnet und dann die nicht realisierten Gewinne oder Verluste berechnet. Führen Sie den A R Unrealized Gain Loss Report zuerst aus, ohne Journalbuchungen zu erstellen. Überprüfen Sie den Bericht und korrigieren Sie gegebenenfalls die Wechselkurse. Setzen Sie das Programm fort, ohne Journalbuchungen zu erstellen, bis Sie alle Wechselkurse korrigiert haben, und führen Sie dann das Programm aus, um Buchungen für nicht realisierte Gewinne und Verluste zu erstellen. Wenn Sie mehrere Währungen mischen, wenn Sie den A R Unrealized Gain Loss Report ausführen, werden die Gesamtsumme der Fremdwährung und alle anderen Zwischensummen als NA (nicht zutreffend) angezeigt, da Summen für mehr als eine Währung bedeutungslos sind. Um dies zu verhindern, richten Sie eine andere Version des Berichts für jedes Unternehmen mit einer anderen Basiswährung ein. Das Erstellen einer separaten Version für jedes Unternehmen hat den zusätzlichen Vorteil, die Größe des Berichts zu reduzieren. Um doppelte Journaleinträge zu vermeiden, legen Sie nicht die Verarbeitungsoption fest, um Journalbuchungen mehrmals pro Geschäftsjahr zu erstellen. 16.3.1.1 Beispiel: Unrealisierte Gewinne Verluste auf Fremdwährungsrechnung In diesem Beispiel ist ein Französisch Unternehmen berechnet einen nicht realisierten Gewinn Verlust auf einer offenen Fremdwährungs Rechnung in US-Dollar (USD). Aufgrund des Wechselkursrisikos besteht das Potenzial für einen nicht realisierten Gewinn oder Verlust am Ende des Geschäftsjahres, in dem die offene Rechnung (USD) gegenüber dem Euro (EUR) neu bewertet wird.